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明星基金经理刘彦春、赵诣、李晓星隐形重仓股和后市观点来了

时间:2021/03/31  点击量:157

近日,随着基金年报的陆续公布,刘彦春、赵诣、李晓星等明星基金经理的隐形重仓股也得以曝光。

由于基金的前十大重仓股股票此前已在2020年四季报中披露,因此在基金年报中,更值得关注的是基金经理的隐形重仓股。

总体来看,明星基金经理不再一味抱团核心资产,细分行业和中小盘股成为新的布局热点。

刘彦春:在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会

景顺长城明星基金经理刘彦春掌管着783亿元规模的资产,他的隐形重仓股十分令人关注。

由于刘彦春在管产品数量为6只,因此澎湃新闻记者选择其中规模最大的景顺长城新兴成长基金为例,来一窥刘彦春的最新思路。

2020年年报显示,景顺长城新兴成长共持有89只个股,较2020年中报的47只,新增了42只个股。

其中,占净值比超过1%的持仓个股只有21只,除了此前季报就披露过的十大重仓股,11-20名合计占净值比24.65%。

具体来看,11至20名中,天味食品、康弘药业、安图生物、长春高新、珀莱雅此前并未出现在三季报前十大重仓股或半年报持仓股票中,算是新面孔。

刘彦春在年报中称,权益投资应该顺应经济发展潮流,会在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平的提高带来居民消费水平持续升级,我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等。

景顺长城新兴成长基金2020年末前20大重仓股,来源:Wind

赵诣:更加关注“增量”方向

2020年公募基金业绩冠军赵诣在2020年末的管理基金规模超过225亿元,目前在管产品4只,以其管理的规模最大的非行业主题基金——农银工业4.0为例,去年年底的持仓同样颇为集中。

除了前十大重仓股外,第11至20位的重仓持为:安徽应流机电股份有限公司、嘉元科技(688388.SH)、科达利、浙江杭可科技股份有限公司、中国长城、新泉股份、深信服、顺丰控股、圣湘生物、振芯科技。

展望2021年,赵诣称,整体上没有特别大变化,更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然围绕科技+消费的方式,科技股方面,主要以5G产业链、新能源、高端制造为主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。

农银工业4.0基金2020年末前20大重仓股,来源:Wind

李晓星:看好科技和消费中长期业绩增速中枢和估值相匹配的优质成长股

银华基金的明星基金经理李晓星目前掌管着9只基金,在管总规模482.52亿元。其中代表作银华中小盘的规模为76.84亿元。

银华中小盘年报显示,截至2020年底该基金的股票仓位为87.56%,持有106只个股,与该基金2020年半年报中披露的持有73只个股相比,新增了33只。

除十大重仓股外,该基金隐形重仓股还有:新媒股份、泸州老窖、华兰生物、东山精密(002384.SZ)、绝味食品、通威股份、美亚柏科、泰格医药、鹏鼎控股(002938.SZ)、长盈精密。

展望2021年,李晓星在年报中称,市场的总体风险可控,但系统性的机会并不大,以结构性的机会为主,组合的收益率更多来自于相对指数的超额。看好科技和消费中长期业绩增速中枢和估值相匹配的优质成长股,周期里面回避跟地产大周期相关的股票。科技领域中,首先,以光伏和电动车为代表的新能源是看好的方向;其次看好5G后周期,包括电子端的硬件应用和软件应用;第三,看好医药赛道。消费领域中,看好高端品牌消费品,有非常好的商业模式、稳定的增长和高利润率,同时可以享受消费升级的红利。

银华中小盘基金2020年末前20大重仓股,来源:Wind

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